エクセルフォームによるキャッシュフロー分析

　当事務所が作成した、エクセル版「キャッシュフロー計算書」を公開します。
　ご自身で貸借対照表の金額と、損益計算書の金額を入力し現在のキャッシュフロー分析を行うことができるエクセルを用いて構築したシステムです。
　期首から期末にかけての金額の動きをグラフで視覚化できるので、現在の経営状態の把握をし、今後の具体的な活動に役立てることができます。

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経営状態を分析

　まずは現在のキャッシュフローを簡易分析してください。
　用意していただくのは、過去2期分の貸借対照表と、今期の損益計算書だけです。フォームの入力欄に必要な金額を入力すると、キャッシュフロー計算書が出来上がります。
現在の財務状況を確認するとともに、資金繰り状態を確認できます。

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未来へつなぐキャッシュフロー

　このキャッシュフロー計算書では、その年度のキャッシュフローを見ることができるだけでなく、5年後の簡易キャッシュフローを視覚化できます。

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　来期目標とする売上増加金額・売上金額の上昇率を入力することで、今後5ヶ年のキャッシュフローを作成します。
　売上高の増加がどのようにキャッシュフローに影響を及ぼすのか5ヶ年分析グラフで見る事ができますので、この5ヶ年分析をもとに今後の経営、資金繰りに役立ててください。

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キャッシュフロー分析フォームダウンロード

ダウンロード及び使用上の注意点
このエクセル版キャッシュフロー計算書は簡易版として提供しております。
貸借対照表の全ての項目は設定しておりません。また入力欄が準備されていても、金額計算に用いていない項目もございます。
現在のキャッシュフロー状況を簡易的に把握する目的で作成したものであり、詳細の金額内容につきましてはこの簡易版ではなく、貸借対照表と損益計算書を精査する必要がありますのでその点ご了承ください。 　

ダウンロードファイル内容
ダウンロードファイルは以下のエクセル形式（入力見本と、入力用フォーム）とPDF形式（キャッシュフローの概要と、エクセルフォームへの入力説明）の計4ファイルを圧縮しております（ZIP形式）
　入力_５ヶ年対応CF_入力用.xlsx　株式会社X（見本）.xlsx
　概要ver4.pdf　入力方法ver6.pdf

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